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LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
105 100
105 100
87 600
674 600
-297 400
-
Dépréciation et amortissement
194 800
194 800
170 900
170 300
217 200
-
Rémunération à base d’actions
6 300
6 300
8 300
13 800
21 100
-
Variation du fonds de roulement
-6 600
-6 600
33 300
-15 900
136 700
-
Inventaire
-1 300
-1 300
-600
-200
-1 800
-
Autre fonds de roulement
216 900
216 900
285 500
110 800
247 500
-
Autres éléments non monétaires
37 100
37 100
35 600
51 700
48 300
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
366 900
366 900
410 900
225 000
364 500
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-150 000
-150 000
-125 400
-114 200
-117 000
-
Acquisitions nettes
-12 800
-12 800
-203 300
-8 100
-19 800
-
Achat d’investissements
-135 400
-135 400
0
-8 100
-21 700
-
Ventes/échéance des investissements
0
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
5 000
-
-
-
-
5 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-317 600
-317 600
-358 300
-127 600
-102 100
-
Variation de la trésorerie nette
89 200
89 200
-514 300
-121 000
382 200
-
Trésorerie en début de période
426 900
426 900
942 100
1 061 200
674 200
-
Trésorerie en fin de période
516 600
516 600
426 900
942 100
1 061 200
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
366 900
366 900
410 900
225 000
364 500
-
Dépenses d’investissement
-150 000
-150 000
-125 400
-114 200
-117 000
-
Flux de trésorerie disponible
216 900
216 900
285 500
110 800
247 500
-