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LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
105 100
105 100
87 600
674 600
-297 400
Dépréciation et amortissement
194 800
194 800
170 900
170 300
217 200
Rémunération à base d’actions
6 300
6 300
8 300
13 800
21 100
Variation du fonds de roulement
-6 600
-6 600
33 300
-15 900
136 700
Inventaire
-1 300
-1 300
-600
-200
-1 800
Autre fonds de roulement
216 900
216 900
285 500
110 800
247 500
Autres éléments non monétaires
37 100
37 100
35 600
51 700
48 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
366 900
366 900
410 900
225 000
364 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-150 000
-150 000
-125 400
-114 200
-117 000
Acquisitions nettes
-12 800
-12 800
-203 300
-8 100
-19 800
Achat d’investissements
-135 400
-135 400
0
-8 100
-21 700
Ventes/échéance des investissements
0
-
-
-
-
Autres activités d’investissement
5 000
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-317 600
-317 600
-358 300
-127 600
-102 100
Variation de la trésorerie nette
89 200
89 200
-514 300
-121 000
382 200
Trésorerie en début de période
426 900
426 900
942 100
1 061 200
674 200
Trésorerie en fin de période
516 600
516 600
426 900
942 100
1 061 200
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
366 900
366 900
410 900
225 000
364 500
Dépenses d’investissement
-150 000
-150 000
-125 400
-114 200
-117 000
Flux de trésorerie disponible
216 900
216 900
285 500
110 800
247 500