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PetroGas Company (PTCO)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 11:48AM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-95,651
-102,575
-140 091
-116,541
-220,391
Rémunération à base d’actions
-
0
140 000
0
90
Variation du fonds de roulement
53,661
68,975
58,782
56,349
39,948
Créances
-0,899
10,35
1,742
-1,921
0,666
Autre fonds de roulement
-41,99
-33,6
-32,533
-28,634
-28,279
Autres éléments non monétaires
-
-
-
31,558
62,164
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-41,99
-33,6
-32,533
-28,634
-28,279
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-
-
0
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Autres activités financières
41,99
33,6
32,533
6,5
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
41,99
33,6
32,533
28,634
27,892
Variation de la trésorerie nette
0
0
0
0
-0,387
Trésorerie en début de période
0
0
0
0
0,387
Trésorerie en fin de période
-
0
0
0
0
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-41,99
-33,6
-32,533
-28,634
-28,279
Flux de trésorerie disponible
-41,99
-33,6
-32,533
-28,634
-28,279