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Phillips 66 (PSX)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 551 000
1 315 000
-3 975 000
3 076 000
5 595 000
Dépréciation et amortissement
1 587 000
1 605 000
1 395 000
1 341 000
1 356 000
Impôts sur le revenu différés
-27 000
-272 000
126 000
183 000
252 000
Variation du fonds de roulement
1 906 000
2 119 000
-326 000
-830 000
-273 000
Inventaire
-264 000
511 000
-71 000
-204 000
-202 000
Créances
4 955 000
2 925 000
-2 887 000
1 941 000
-1 546 000
Autre fonds de roulement
4 983 000
4 157 000
-809 000
935 000
4 934 000
Autres éléments non monétaires
-125 000
-27 000
152 000
39 000
155 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 882 000
6 017 000
2 111 000
4 808 000
7 573 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 899 000
-1 860 000
-2 920 000
-3 873 000
-2 639 000
Autres activités d’investissement
-158 000
-279 000
-351 000
185 000
168 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 833 000
-1 872 000
-3 079 000
-3 688 000
-2 471 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 053 000
-2 954 000
-1 051 000
-1 307 000
-1 144 000
Action ordinaire émise
29 000
26 000
10 000
205 000
167 000
Action ordinaire rachetée
-
0
-443 000
-1 650 000
-4 645 000
Dividendes payés
-1 595 000
-1 585 000
-1 575 000
-1 570 000
-1 436 000
Autres activités financières
-411 000
-400 000
-328 000
28 000
-293 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 037 000
-3 470 000
1 791 000
-2 511 000
-5 167 000
Variation de la trésorerie nette
1 984 000
633 000
900 000
-1 405 000
-100 000
Trésorerie en début de période
1 351 000
2 514 000
1 614 000
3 019 000
3 119 000
Trésorerie en fin de période
3 363 000
3 147 000
2 514 000
1 614 000
3 019 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 882 000
6 017 000
2 111 000
4 808 000
7 573 000
Dépenses d’investissement
-1 899 000
-1 860 000
-2 920 000
-3 873 000
-2 639 000
Flux de trésorerie disponible
4 983 000
4 157 000
-809 000
935 000
4 934 000