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Phillips 66 (PSX)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 802 000
7 015 000
11 024 000
1 315 000
-3 975 000
Dépréciation et amortissement
2 005 000
1 977 000
1 629 000
1 605 000
1 395 000
Impôts sur le revenu différés
639 000
840 000
1 320 000
-272 000
126 000
Variation du fonds de roulement
-1 999 000
-1 815 000
68 000
2 119 000
-326 000
Inventaire
-797 000
-245 000
74 000
511 000
-71 000
Créances
1 937 000
-480 000
1 736 000
2 925 000
-2 887 000
Autre fonds de roulement
2 926 000
4 611 000
8 619 000
4 157 000
-809 000
Autres éléments non monétaires
-390 000
-390 000
-2 773 000
-27 000
152 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 594 000
7 029 000
10 813 000
6 017 000
2 111 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 668 000
-2 418 000
-2 194 000
-1 860 000
-2 920 000
Autres activités d’investissement
296 000
427 000
581 000
-279 000
-351 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 190 000
-1 790 000
-1 488 000
-1 872 000
-3 079 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6 042 000
-4 252 000
-2 883 000
-2 954 000
-1 051 000
Action ordinaire émise
163 000
123 000
103 000
26 000
10 000
Action ordinaire rachetée
-4 378 000
-4 014 000
-1 513 000
0
-443 000
Dividendes payés
-1 844 000
-1 882 000
-1 793 000
-1 585 000
-1 575 000
Autres activités financières
-4 307 000
-4 327 000
-755 000
-400 000
-328 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-8 821 000
-8 092 000
-6 388 000
-3 470 000
1 791 000
Variation de la trésorerie nette
-5 395 000
-2 810 000
2 986 000
633 000
900 000
Trésorerie en début de période
6 965 000
6 133 000
3 147 000
2 514 000
1 614 000
Trésorerie en fin de période
1 548 000
3 323 000
6 133 000
3 147 000
2 514 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 594 000
7 029 000
10 813 000
6 017 000
2 111 000
Dépenses d’investissement
-2 668 000
-2 418 000
-2 194 000
-1 860 000
-2 920 000
Flux de trésorerie disponible
2 926 000
4 611 000
8 619 000
4 157 000
-809 000