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Postal Realty Trust, Inc. (PSTL)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 567
3 709
3 854
2 055
-352
-
Dépréciation et amortissement
17 635
17 277
15 542
12 391
7 901
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
0
-65,895
Rémunération à base d’actions
6 000
5 834
4 718
3 720
2 356
-
Variation du fonds de roulement
-470
1 139
399
-1 771
-527
-
Créances
1 329
1 512
852
1 098
1 847
-
Autre fonds de roulement
24 039
25 559
20 904
15 195
9 397
-
Autres éléments non monétaires
-458
-406
-812
-3
308
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
27 113
28 427
24 591
17 095
9 397
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 074
-2 868
-3 687
-1 900
-969,911
-
Achat d’investissements
-
-
-
-15 707
-516,817
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
1,771
0
Autres activités d’investissement
426
483
-248
-15 361
-507
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-68 450
-72 609
-120 147
-106 725
-126 152
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-62 111
-53 106
-128 100
-217 845
-88 110
-
Action ordinaire émise
33 793
26 690
11 446
138 795
48 521
-
Action ordinaire rachetée
-1 077
-1 025
-383
-242
-206
-
Dividendes payés
-25 258
-24 362
-21 566
-15 041
-8 245
-
Autres activités financières
-273
-373
-1 010
-1 409
-1 111
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
41 242
45 007
90 572
93 385
106 842
-
Variation de la trésorerie nette
-95
825
-4 984
3 755
-9 913
-
Trésorerie en début de période
2 784
2 042
7 026
3 271
13 184
-
Trésorerie en fin de période
2 689
2 867
2 042
7 026
3 271
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
27 113
28 427
24 591
17 095
9 397
-
Dépenses d’investissement
-3 074
-2 868
-3 687
-1 900
-969,911
-
Flux de trésorerie disponible
24 039
25 559
20 904
15 195
9 397
-