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Pure Storage, Inc. (PSTG)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
93 703
61 311
73 071
-143 259
-282 076
Dépréciation et amortissement
128 669
124 416
100 432
83 151
70 042
Rémunération à base d’actions
366 591
331 427
327 617
286 963
242 344
Variation du fonds de roulement
112 007
142 243
258 759
138 149
113 416
Comptes débiteurs
-32 124
-49 687
-70 724
-81 247
410
Inventaire
4 797
6 810
-10 619
4 118
-8 690
Créances
-9 120
13 468
-7 075
6 711
-14 364
Autre fonds de roulement
533 420
482 561
609 095
307 840
92 666
Autres éléments non monétaires
4 969
1 559
7 355
44 652
36 410
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
725 975
677 722
767 234
410 127
187 641
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-192 555
-195 161
-158 139
-102 287
-94 975
Acquisitions nettes
-
0
-1 989
0
-339 641
Achat d’investissements
-507 836
-471 501
-501 435
-617 643
-573 959
Ventes/échéance des investissements
504 041
669 908
440 150
566 647
595 466
Autres activités d’investissement
-
-
-
-600
-5 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-196 350
3 246
-221 413
-153 283
-418 109
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-10 518
-586 199
-257 240
-2 137
0
Action ordinaire rachetée
-65 890
-135 801
-219 068
-200 170
-135 175
Autres activités financières
-35 703
-29 984
-19 601
-10 835
-8 258
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-7 660
-560 235
-431 166
-127 792
200 237
Variation de la trésorerie nette
521 965
120 733
114 655
129 052
-30 231
Trésorerie en début de période
388 245
591 398
476 743
347 691
377 922
Trésorerie en fin de période
910 210
712 131
591 398
476 743
347 691
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
725 975
677 722
767 234
410 127
187 641
Dépenses d’investissement
-192 555
-195 161
-158 139
-102 287
-94 975
Flux de trésorerie disponible
533 420
482 561
609 095
307 840
92 666