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PSP Swiss Property AG (PSPN.SW)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
207 595
207 595
329 960
595 022
292 091
Dépréciation et amortissement
1 191
1 191
1 295
1 397
1 330
Rémunération à base d’actions
1 646
1 646
1 905
1 479
2 031
Variation du fonds de roulement
33 791
33 791
61 705
63 704
-11 752
Inventaire
10 927
10 927
59 638
27 969
3 812
Autre fonds de roulement
136 309
136 309
166 463
139 334
75 994
Autres éléments non monétaires
19 205
19 205
5 023
5 585
8 554
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
276 899
276 899
316 442
297 495
209 766
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-140 590
-140 590
-149 979
-158 161
-133 772
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
1
-
2
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-353 609
-353 609
-222 144
-105 044
-490 960
Variation de la trésorerie nette
120 936
120 936
363
-11 956
12 662
Trésorerie en début de période
20 741
20 741
20 379
32 335
19 673
Trésorerie en fin de période
141 678
141 678
20 741
20 379
32 335
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
276 899
276 899
316 442
297 495
209 766
Dépenses d’investissement
-140 590
-140 590
-149 979
-158 161
-133 772
Flux de trésorerie disponible
136 309
136 309
166 463
139 334
75 994