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Pearson plc (PSORF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
378 000
378 000
242 000
177 000
330 000
Dépréciation et amortissement
543 000
543 000
618 000
408 000
597 000
Rémunération à base d’actions
40 000
40 000
35 000
28 000
29 000
Variation du fonds de roulement
-96 000
-96 000
-35 000
-12 000
-29 000
Inventaire
9 000
9 000
-34 000
22 000
35 000
Autre fonds de roulement
399 000
399 000
214 000
150 000
255 000
Autres éléments non monétaires
8 000
8 000
-3 000
22 000
-180 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
525 000
525 000
361 000
326 000
389 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-126 000
-126 000
-147 000
-176 000
-134 000
Acquisitions nettes
-214 000
-214 000
-233 000
-65 000
-6 000
Achat d’investissements
-8 000
-8 000
-12 000
-4 000
-6 000
Ventes/échéance des investissements
7 000
7 000
17 000
48 000
0
Autres activités d’investissement
15 000
15 000
18 000
21 000
41 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-301 000
-301 000
13 000
-80 000
591 000
Variation de la trésorerie nette
-234 000
-234 000
-394 000
-176 000
679 000
Trésorerie en début de période
543 000
543 000
937 000
1 113 000
434 000
Trésorerie en fin de période
309 000
309 000
543 000
937 000
1 113 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
525 000
525 000
361 000
326 000
389 000
Dépenses d’investissement
-126 000
-126 000
-147 000
-176 000
-134 000
Flux de trésorerie disponible
399 000
399 000
214 000
150 000
255 000