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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-124 000
-124 000
5 000
456 000
267 000
Dépréciation et amortissement
227 000
227 000
430 000
251 000
248 000
Variation du fonds de roulement
44 000
44 000
-62 000
-19 000
-39 000
Autre fonds de roulement
93 000
93 000
242 000
261 000
214 000
Autres éléments non monétaires
1 259 000
1 259 000
1 097 000
929 000
1 145 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 240 000
1 240 000
1 354 000
1 539 000
1 511 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 147 000
-1 147 000
-1 112 000
-1 278 000
-1 297 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-25 000
-397 000
Achat d’investissements
-7 000
-7 000
-21 000
-83 000
-81 000
Autres activités d’investissement
24 000
24 000
22 000
74 000
78 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 124 000
-1 124 000
-966 000
-1 249 000
-1 391 000
Variation de la trésorerie nette
69 000
69 000
-91 000
-630 000
274 000
Trésorerie en début de période
504 000
504 000
594 000
1 224 000
950 000
Trésorerie en fin de période
573 000
573 000
504 000
594 000
1 224 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 240 000
1 240 000
1 354 000
1 539 000
1 511 000
Dépenses d’investissement
-1 147 000
-1 147 000
-1 112 000
-1 278 000
-1 297 000
Flux de trésorerie disponible
93 000
93 000
242 000
261 000
214 000