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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 808 000
2 563 000
1 031 000
-648 000
1 905 000
-
Dépréciation et amortissement
1 340 000
1 324 000
1 283 000
1 403 000
1 469 000
-
Impôts sur le revenu différés
182 000
355 000
-261 000
-845 000
139 000
-
Variation du fonds de roulement
130 000
1 307 000
-847 000
-1 099 000
294 000
-
Autre fonds de roulement
-753 000
481 000
-1 385 000
-983 000
68 000
-
Autres éléments non monétaires
-612 000
-538 000
-483 000
-355 000
-279 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 630 000
3 806 000
1 503 000
1 736 000
3 102 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 383 000
-3 325 000
-2 888 000
-2 719 000
-3 034 000
-
Acquisitions nettes
-
0
-124 000
-111 000
0
-
Achat d’investissements
-
-
-
-2 092 000
-2 250 000
-1 814 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
2 100 000
2 234 000
1 787 000
Autres activités d’investissement
46 000
39 000
-7 000
17 000
57 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 029 000
-2 958 000
-1 101 000
-2 244 000
-2 676 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 550 000
-3 825 000
-4 019 000
-3 382 000
-2 217 000
-
Action ordinaire rachetée
-
0
-500 000
0
-
-
Dividendes payés
-1 152 000
-1 137 000
-1 079 000
-1 031 000
-991 000
-
Autres activités financières
-79 000
-98 000
-6 000
-369 000
-72 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
369 000
-1 260 000
-754 000
799 000
-30 000
-
Variation de la trésorerie nette
-30 000
-412 000
-352 000
291 000
396 000
-
Trésorerie en début de période
1 254 000
511 000
863 000
572 000
176 000
-
Trésorerie en fin de période
1 224 000
99 000
511 000
863 000
572 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 630 000
3 806 000
1 503 000
1 736 000
3 102 000
-
Dépenses d’investissement
-3 383 000
-3 325 000
-2 888 000
-2 719 000
-3 034 000
-
Flux de trésorerie disponible
-753 000
481 000
-1 385 000
-983 000
68 000
-