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Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
31/08/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
122 271
109 205
104 534
97 963
78 109
-
Dépréciation et amortissement
77 240
72 698
67 868
64 983
61 225
-
Impôts sur le revenu différés
1 962
1 596
-3 300
-3 853
-3 405
-
Rémunération à base d’actions
13 435
16 574
16 803
18 424
13 817
-
Variation du fonds de roulement
46 868
50 837
-65 433
-51 579
108 909
-
Comptes débiteurs
-
-
-13 785
13 097
-3 040
-
Inventaire
-56 368
-10 173
-74 706
-80 202
21 764
-
Créances
98 358
43 421
23 058
15 526
90 185
-
Autre fonds de roulement
75 344
114 820
1 169
13 992
158 948
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
268 316
257 331
121 829
127 166
259 268
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-192 972
-142 511
-120 660
-113 174
-100 320
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
0
Achat d’investissements
-190 117
-138 784
-22 469
-70 938
-51 114
-
Ventes/échéance des investissements
151 496
58 852
63 221
67 006
20 182
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-231 268
-222 082
-74 756
-116 721
-131 212
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-41 543
-39 213
-33 853
-84 976
-228 083
-
Action ordinaire rachetée
-78 782
-12 863
-6 259
-5 542
-3 651
-
Dividendes payés
-32 061
-28 540
-26 559
-21 988
-21 527
-
Autres activités financières
-
-
-
-196
-72
-298
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-130 338
-41 055
-12 209
-95 137
75 563
-
Variation de la trésorerie nette
-97 977
829
35 894
-88 292
197 535
-
Trésorerie en début de période
280 552
251 373
215 479
303 771
106 236
-
Trésorerie en fin de période
187 262
252 202
251 373
215 479
303 771
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
268 316
257 331
121 829
127 166
259 268
-
Dépenses d’investissement
-192 972
-142 511
-120 660
-113 174
-100 320
-
Flux de trésorerie disponible
75 344
114 820
1 169
13 992
158 948
-