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Prysmian S.p.A. (PRY.MI)

Milan - Milan Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
529 000
529 000
504 000
308 000
178 000
Dépréciation et amortissement
574 000
574 000
403 000
335 000
393 000
Rémunération à base d’actions
57 000
57 000
104 000
33 000
31 000
Variation du fonds de roulement
279 000
279 000
-90 000
-9 000
96 000
Inventaire
-88 000
-88 000
-171 000
-449 000
-101 000
Autre fonds de roulement
792 000
792 000
584 000
494 000
443 000
Autres éléments non monétaires
96 000
96 000
110 000
96 000
101 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 416 000
1 416 000
1 038 000
777 000
705 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-624 000
-624 000
-454 000
-283 000
-262 000
Achat d’investissements
-81 000
-81 000
-39 000
-224 000
-3 000
Ventes/échéance des investissements
214 000
214 000
0
2 000
2 000
Autres activités d’investissement
-
-
-7 000
-85 000
-5 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-491 000
-491 000
-498 000
-582 000
-250 000
Variation de la trésorerie nette
456 000
456 000
-417 000
538 000
94 000
Trésorerie en début de période
1 285 000
1 285 000
1 702 000
1 164 000
1 070 000
Trésorerie en fin de période
1 741 000
1 741 000
1 285 000
1 702 000
1 164 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 416 000
1 416 000
1 038 000
777 000
705 000
Dépenses d’investissement
-624 000
-624 000
-454 000
-283 000
-262 000
Flux de trésorerie disponible
792 000
792 000
584 000
494 000
443 000