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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-54 700
-67 800
1 500
927 900
-950 100
Dépréciation et amortissement
31 200
31 100
29 500
74 700
854 800
Rémunération à base d’actions
400
400
900
0
-
Variation du fonds de roulement
-17 500
4 600
-10 400
14 600
-22 000
Autre fonds de roulement
-43 700
-49 200
39 000
6 100
-36 300
Autres éléments non monétaires
29 600
28 800
18 000
36 900
61 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-19 100
-11 500
49 200
23 400
-33 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24 600
-37 700
-10 200
-17 300
-3 200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-20 900
-33 900
-9 500
-14 700
-2 700
Variation de la trésorerie nette
-11 200
-17 000
17 700
-86 400
-37 800
Trésorerie en début de période
74 600
91 600
73 900
160 300
198 100
Trésorerie en fin de période
63 400
74 600
91 600
73 900
160 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-19 100
-11 500
49 200
23 400
-33 100
Dépenses d’investissement
-24 600
-37 700
-10 200
-17 300
-3 200
Flux de trésorerie disponible
-43 700
-49 200
39 000
6 100
-36 300