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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 878
621
-891
-1 121
-1 906
Dépréciation et amortissement
2 886
3 358
5 017
7 394
6 191
Rémunération à base d’actions
-
-
-
622
280
Variation du fonds de roulement
-1 614
-1 659
495
-3 715
-2 569
Inventaire
-21
-26
228
-98
-37
Autre fonds de roulement
-1 711
-935
2 433
1 519
-3 507
Autres éléments non monétaires
6 844
86
-27
1 487
1 221
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 279
3 435
6 060
4 265
3 400
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 990
-4 370
-3 627
-2 746
-6 907
Achat d’investissements
-
-
-5
-31
-
Ventes/échéance des investissements
3
-
10
0
3
Autres activités d’investissement
-85
-3
-1 674
-1
-85
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 087
-2 973
-4 292
-3 869
-5 078
Variation de la trésorerie nette
-4 354
-2 799
-150
7 740
459
Trésorerie en début de période
12 429
14 201
14 351
6 611
6 153
Trésorerie en fin de période
8 139
11 402
14 201
14 351
6 611
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 279
3 435
6 060
4 265
3 400
Dépenses d’investissement
-3 990
-4 370
-3 627
-2 746
-6 907
Flux de trésorerie disponible
-1 711
-935
2 433
1 519
-3 507