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Propel Holdings Inc. (PRLPF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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18,400,00 (0,00 %)
À la clôture : 03:33PM EDT
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
33 483
27 776
15 127
6 562
7 332
Dépréciation et amortissement
4 426
4 231
3 377
2 913
2 452
Impôts sur le revenu différés
-9 709
-7 939
-1 909
-3 241
-781,711
Rémunération à base d’actions
1 947
2 009
1 238
354,873
23,879
Variation du fonds de roulement
-21 223
-1 951
-20 159
-11 391
-3 036
Autre fonds de roulement
-57 095
-32 389
-90 594
-54 597
-17 551
Autres éléments non monétaires
-229 378
-210 252
-202 507
-97 628
-45 379
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-51 492
-26 954
-85 321
-51 833
-15 423
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 603
-5 435
-5 274
-2 764
-2 129
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 603
-5 435
-5 274
-2 764
-2 129
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 619
-4 587
-12 087
-40 526
-14 987
Action ordinaire émise
-
-
0
67 671
0
Dividendes payés
-10 762
-10 134
-10 055
-8 074
-2 666
Autres activités financières
-
-2 010
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
51 563
38 481
91 014
56 590
16 594
Variation de la trésorerie nette
-5 532
6 092
420,076
1 993
-956,978
Trésorerie en début de période
15 513
7 659
7 239
5 246
6 203
Trésorerie en fin de période
9 981
13 751
7 659
7 239
5 246
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-51 492
-26 954
-85 321
-51 833
-15 423
Dépenses d’investissement
-5 603
-5 435
-5 274
-2 764
-2 129
Flux de trésorerie disponible
-57 095
-32 389
-90 594
-54 597
-17 551