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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
239 462
234 196
291 190
256 513
-312 321
-
Dépréciation et amortissement
155 996
154 208
152 620
148 660
150 546
-
Impôts sur le revenu différés
75 213
72 636
95 487
-4 117
-31 414
-
Rémunération à base d’actions
16 070
17 032
18 158
39 722
7 467
-
Variation du fonds de roulement
-183
-9 810
-14 381
-2 012
53 922
-
Comptes débiteurs
-11 620
-4 528
10 334
-58 927
24 761
-
Inventaire
7 458
5 366
-27 112
644
2 267
-
Créances
4 931
-8 887
7 849
20 050
1 640
-
Autre fonds de roulement
203 702
200 080
363 883
374 158
-229 904
-
Autres éléments non monétaires
38 966
36 654
21 514
12 235
11 071
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
526 066
504 916
564 588
503 012
-120 729
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-322 364
-304 836
-200 705
-128 854
-109 175
-
Autres activités d’investissement
114
-771
-
-
-
24
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-323 209
-305 607
-200 705
-128 854
-109 175
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-11 933
-32 000
-12 000
-2 032 728
-338 005
-
Action ordinaire rachetée
-34 759
-17 861
-693 623
-215 749
-12 406
-
Autres activités financières
-10 044
-7 786
-23 454
-44 549
-14 463
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-53 906
-34 707
-726 049
-364 897
624 204
-
Variation de la trésorerie nette
148 951
164 602
-362 166
9 261
394 300
-
Trésorerie en début de période
54 761
82 320
444 486
435 225
40 925
-
Trésorerie en fin de période
203 712
246 922
82 320
444 486
435 225
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
526 066
504 916
564 588
503 012
-120 729
-
Dépenses d’investissement
-322 364
-304 836
-200 705
-128 854
-109 175
-
Flux de trésorerie disponible
203 702
200 080
363 883
374 158
-229 904
-