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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-104 100
-104 100
-136 500
-224 798
-829 005
-
Dépréciation et amortissement
77 142
77 142
102 347
134 178
187 793
-
Variation du fonds de roulement
704
704
-258
40 847
116 981
-
Inventaire
-
-
0
10 000
15 287
89 251
Autre fonds de roulement
-18 123
-18 123
-18 629
45 343
103 540
-
Autres éléments non monétaires
8 860
8 860
15 821
18 352
366 975
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-18 123
-18 123
-18 629
45 343
112 281
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-
-8 741
-1 716
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
4 588
0
Autres activités d’investissement
-435
-435
-316
12 905
5 075
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
7 734
7 734
2 011
14 296
237 603
-
Variation de la trésorerie nette
-10 431
-10 431
95 321
56 200
-2 734
-
Trésorerie en début de période
153 042
153 042
57 721
1 521
4 255
-
Trésorerie en fin de période
142 611
142 611
153 042
57 721
1 521
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-18 123
-18 123
-18 629
45 343
112 281
-
Dépenses d’investissement
-
-
-
-
-8 741
-1 716
Flux de trésorerie disponible
-18 123
-18 123
-18 629
45 343
103 540
-