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Perdoceo Education Corporation (PRDO)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
152 610
147 652
95 867
109 637
124 264
-
Dépréciation et amortissement
14 748
16 887
19 734
16 766
14 786
-
Impôts sur le revenu différés
4 198
3 761
-720
15 330
20 353
-
Rémunération à base d’actions
8 091
8 078
8 751
14 972
13 379
-
Variation du fonds de roulement
-39 953
-89 745
-20 014
-9 933
-40 994
-
Comptes débiteurs
-
15 929
6 380
6 631
7 092
-
Inventaire
-
-2 994
2 640
3 285
3 031
-
Créances
-
-4 878
1 922
-2 744
374
-
Autre fonds de roulement
156 261
105 614
135 566
180 663
170 188
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
161 945
112 025
148 186
191 116
179 956
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 684
-6 411
-12 620
-10 453
-9 768
-
Acquisitions nettes
-
-6 000
-84 308
-57 143
-39 819
-
Achat d’investissements
-335 060
-314 279
-492 100
-269 739
-403 673
-
Ventes/échéance des investissements
248 795
238 184
262 277
391 659
287 249
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
103
-85
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-97 949
-88 506
-326 751
54 324
-165 908
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
3 818
2 545
1 197
861
5 723
-
Action ordinaire rachetée
-14 255
-8 301
-23 117
-25 296
-17 862
-
Dividendes payés
-21 614
-14 417
0
0
-
-
Autres activités financières
-4 435
-3 209
-5 809
-5 511
-912
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-36 486
-23 382
-27 729
-29 946
-13 051
-
Variation de la trésorerie nette
27 510
137
-206 294
215 494
997
-
Trésorerie en début de période
99 321
118 884
325 178
109 684
108 687
-
Trésorerie en fin de période
126 831
119 021
118 884
325 178
109 684
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
161 945
112 025
148 186
191 116
179 956
-
Dépenses d’investissement
-5 684
-6 411
-12 620
-10 453
-9 768
-
Flux de trésorerie disponible
156 261
105 614
135 566
180 663
170 188
-