La bourse est fermée

Peerapat Technology Public Company Limited (PRAPAT.BK)

Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
Ajouter à la liste dynamique
2,0200-0,0800 (-3,81 %)
À la clôture : 04:36PM ICT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
55 414
51 097
24 244
-12 794
5 855
-
Dépréciation et amortissement
107 092
103 599
92 827
88 228
85 644
-
Variation du fonds de roulement
-8 869
-2 021
-45 244
-28 072
-18 418
-
Inventaire
-12 546
-12 310
-57 162
-25 006
26 368
-
Autre fonds de roulement
5 723
11 011
-34 088
-35 033
16 435
-
Autres éléments non monétaires
22 067
21 297
18 211
17 433
19 233
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
163 225
161 037
88 369
58 582
92 012
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-157 503
-150 027
-122 457
-93 615
-75 578
-
Acquisitions nettes
0
0
-1 383
0
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-2 625
-7 625
-105,026
-4 910
-7 890
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-157 877
-155 209
-120 859
-96 576
-82 636
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-55 253
-56 115
-58 884
-59 045
-53 950
-
Action ordinaire émise
-
0
0,5
0
162 495
-
Dividendes payés
-
-14 958
-2 040
-6 800
-22 000
-
Autres activités financières
-
-2 606
-4 852
-5 740
-4 175
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-10 158
-25 252
-1 267
9 902
162 057
-
Variation de la trésorerie nette
-4 884
-19 423
-33 756
-28 091
171 433
-
Trésorerie en début de période
132 766
135 588
169 345
197 436
26 003
-
Trésorerie en fin de période
127 957
116 165
135 588
169 345
197 436
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
163 225
161 037
88 369
58 582
92 012
-
Dépenses d’investissement
-157 503
-150 027
-122 457
-93 615
-75 578
-
Flux de trésorerie disponible
5 723
11 011
-34 088
-35 033
16 435
-