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Harbour Energy PLC (PQQ0.MU)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
32 000
32 000
8 000
101 100
-778 400
Dépréciation et amortissement
1 430 000
1 430 000
1 546 000
1 371 000
1 222 100
Rémunération à base d’actions
20 000
20 000
17 000
8 400
11 800
Variation du fonds de roulement
406 000
406 000
53 000
-606 900
-46 000
Inventaire
-52 000
-52 000
65 000
-13 000
-11 200
Autre fonds de roulement
1 345 000
1 345 000
2 490 000
970 300
775 300
Autres éléments non monétaires
336 000
336 000
278 000
250 400
257 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 144 000
2 144 000
3 130 000
1 614 200
1 373 400
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-799 000
-799 000
-640 000
-643 900
-598 100
Acquisitions nettes
0
0
-19 000
-46 000
-12 500
Autres activités d’investissement
10 000
10 000
10 000
7 400
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-693 000
-693 000
-629 000
-571 000
-603 200
Variation de la trésorerie nette
-216 000
-216 000
-173 000
256 000
-129 200
Trésorerie en début de période
500 000
500 000
699 000
445 400
573 200
Trésorerie en fin de période
280 000
280 000
500 000
698 700
445 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 144 000
2 144 000
3 130 000
1 614 200
1 373 400
Dépenses d’investissement
-799 000
-799 000
-640 000
-643 900
-598 100
Flux de trésorerie disponible
1 345 000
1 345 000
2 490 000
970 300
775 300