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PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (PQ9.MU)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
55 202 064 000
55 060 057 000
41 170 637 000
28 028 155 000
16 799 515 000
-
Autre fonds de roulement
4 507 623 000
-76 517 163 000
92 748 840 000
125 298 678 000
103 190 190 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 742 382 000
-69 622 480 000
99 975 305 000
129 892 493 000
109 894 642 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 234 759 000
-6 894 683 000
-7 226 465 000
-4 593 815 000
-6 704 452 000
-
Acquisitions nettes
5 108 000
-29 770 000
-308 314 000
-601 828 000
-1 718 601 000
-
Achat d’investissements
-
-7 500 467 000
-44 524 940 000
-127 281 409 000
-48 572 996 000
-
Ventes/échéance des investissements
39 555 054 000
30 052 757 000
10 165 845 000
-
14 872 324 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
25 207 016 000
16 010 540 000
-41 889 931 000
-132 477 052 000
-41 558 403 000
-
Variation de la trésorerie nette
24 194 934 000
-30 141 285 000
71 414 694 000
-6 020 018 000
53 944 054 000
-
Trésorerie en début de période
184 855 201 000
274 889 544 000
193 631 712 000
199 921 727 000
144 565 674 000
-
Trésorerie en fin de période
209 050 135 000
243 801 693 000
274 889 544 000
193 631 712 000
199 921 727 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 742 382 000
-69 622 480 000
99 975 305 000
129 892 493 000
109 894 642 000
-
Dépenses d’investissement
-7 234 759 000
-6 894 683 000
-7 226 465 000
-4 593 815 000
-6 704 452 000
-
Flux de trésorerie disponible
4 507 623 000
-76 517 163 000
92 748 840 000
125 298 678 000
103 190 190 000
-