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Piquadro S.p.A. (PQ.MI)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 698
6 502
4 444
-6 115
-7 714
Dépréciation et amortissement
15 922
15 959
15 423
15 108
15 900
Variation du fonds de roulement
-10 772
-5 473
-2 502
-180
-3 407
Inventaire
2 469
1 487
-3 603
1 693
-2 139
Autre fonds de roulement
21 342
20 510
18 894
7 721
5 380
Autres éléments non monétaires
1 363
239
1 359
2 207
751
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
24 065
23 841
25 953
10 706
8 399
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 723
-3 331
-7 059
-2 985
-3 019
Acquisitions nettes
-
0
0
-26
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 723
-3 331
-6 575
-2 731
-3 019
Variation de la trésorerie nette
-12 490
-8 507
4 289
-396
5 204
Trésorerie en début de période
48 066
61 443
57 154
57 550
52 346
Trésorerie en fin de période
37 379
52 936
61 443
57 154
57 550
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
24 065
23 841
25 953
10 706
8 399
Dépenses d’investissement
-2 723
-3 331
-7 059
-2 985
-3 019
Flux de trésorerie disponible
21 342
20 510
18 894
7 721
5 380