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PPG Industries, Inc. (PPG)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 406 000
1 270 000
1 026 000
1 439 000
1 059 000
Dépréciation et amortissement
566 000
558 000
554 000
561 000
509 000
Impôts sur le revenu différés
-97 000
-183 000
-157 000
35 000
-47 000
Rémunération à base d’actions
54 000
59 000
35 000
57 000
44 000
Variation du fonds de roulement
186 000
314 000
-556 000
-188 000
341 000
Inventaire
282 000
203 000
-227 000
-279 000
111 000
Créances
-55 000
130 000
-8 000
295 000
127 000
Autre fonds de roulement
1 581 000
1 862 000
445 000
1 191 000
1 826 000
Autres éléments non monétaires
-48 000
4 000
-214 000
-282 000
62 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 266 000
2 411 000
963 000
1 562 000
2 130 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-685 000
-549 000
-518 000
-371 000
-304 000
Acquisitions nettes
-
-109 000
-114 000
-2 137 000
-1 169 000
Achat d’investissements
-
-
-
-
-5 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
22 000
Autres activités d’investissement
63 000
102 000
171 000
104 000
26 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-731 000
-556 000
-461 000
-2 404 000
-1 447 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 000 000
-1 400 000
-302 000
-1 454 000
-2 417 000
Action ordinaire émise
-
-
-
47 000
54 000
Action ordinaire rachetée
-235 000
-86 000
-190 000
-210 000
0
Dividendes payés
-605 000
-598 000
-570 000
-536 000
-496 000
Autres activités financières
-22 000
-16 000
-24 000
12 000
-62 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 862 000
-1 550 000
-409 000
93 000
-59 000
Variation de la trésorerie nette
-245 000
415 000
94 000
-821 000
610 000
Trésorerie en début de période
1 426 000
1 099 000
1 005 000
1 826 000
1 216 000
Trésorerie en fin de période
1 099 000
1 514 000
1 099 000
1 005 000
1 826 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 266 000
2 411 000
963 000
1 562 000
2 130 000
Dépenses d’investissement
-685 000
-549 000
-518 000
-371 000
-304 000
Flux de trésorerie disponible
1 581 000
1 862 000
445 000
1 191 000
1 826 000