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Molecular Energies PLC (PPCGF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 09:57AM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-13 857
-10 498
4 579
-11 285
-88 277
Dépréciation et amortissement
7 934
8 790
11 456
10 271
10 529
Rémunération à base d’actions
42
115
367
410
233
Variation du fonds de roulement
-98
4 826
4 303
2 409
11 584
Inventaire
4
1 691
0
28
56
Autre fonds de roulement
-13 714
-10 222
-9 860
-7 025
8 784
Autres éléments non monétaires
4 788
6 004
5 004
3 979
5 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 639
11 610
11 223
4 543
21 675
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 353
-21 832
-21 083
-11 568
-12 891
Acquisitions nettes
-
-450
-284
-836
-2 395
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
2 037
4 028
327
-231
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13 376
-20 245
-17 339
-12 077
-15 517
Variation de la trésorerie nette
-3 298
4 530
310
-4 007
-527
Trésorerie en début de période
4 970
2 014
1 144
895
1 970
Trésorerie en fin de période
1 672
7 941
2 014
1 144
895
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 639
11 610
11 223
4 543
21 675
Dépenses d’investissement
-16 353
-21 832
-21 083
-11 568
-12 891
Flux de trésorerie disponible
-13 714
-10 222
-9 860
-7 025
8 784