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PICC Property and Casualty Company Limited (PPCCF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
24 585 000
24 585 000
29 163 000
22 360 000
20 868 000
-
Dépréciation et amortissement
3 750 000
3 750 000
3 717 000
3 496 000
3 539 000
-
Variation du fonds de roulement
17 289 000
17 289 000
32 267 000
15 191 000
10 828 000
-
Autre fonds de roulement
17 808 000
17 808 000
37 147 000
13 919 000
3 031 000
-
Autres éléments non monétaires
-10 559 000
-10 559 000
-13 053 000
1 533 000
1 547 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
20 542 000
20 542 000
42 710 000
16 336 000
12 811 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 734 000
-2 734 000
-5 563 000
-2 417 000
-9 780 000
-
Acquisitions nettes
-980 000
-980 000
0
0
-300 000
-
Achat d’investissements
-161 770 000
-161 770 000
-204 625 000
-165 928 000
-132 973 000
-
Ventes/échéance des investissements
115 205 000
115 205 000
157 223 000
138 479 000
100 326 000
-
Autres activités d’investissement
17 456 000
17 456 000
242 000
-2 354 000
-6 286 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11 130 000
-11 130 000
-32 188 000
-8 158 000
-29 390 000
-
Variation de la trésorerie nette
-4 762 000
-4 762 000
3 836 000
-8 778 000
-6 328 000
-
Trésorerie en début de période
21 250 000
21 250 000
17 414 000
26 192 000
32 520 000
-
Trésorerie en fin de période
16 488 000
16 488 000
21 250 000
17 414 000
26 192 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
20 542 000
20 542 000
42 710 000
16 336 000
12 811 000
-
Dépenses d’investissement
-2 734 000
-2 734 000
-5 563 000
-2 417 000
-9 780 000
-
Flux de trésorerie disponible
17 808 000
17 808 000
37 147 000
13 919 000
3 031 000
-