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PICC Property and Casualty Company Limited (PPCCF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
24 585 000
24 585 000
29 163 000
22 360 000
20 868 000
Dépréciation et amortissement
3 750 000
3 750 000
3 717 000
3 496 000
3 539 000
Variation du fonds de roulement
17 289 000
17 289 000
32 267 000
15 191 000
10 828 000
Autre fonds de roulement
17 808 000
17 808 000
37 147 000
13 919 000
3 031 000
Autres éléments non monétaires
-10 559 000
-10 559 000
-13 053 000
1 533 000
1 547 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
20 542 000
20 542 000
42 710 000
16 336 000
12 811 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 734 000
-2 734 000
-5 563 000
-2 417 000
-9 780 000
Acquisitions nettes
-980 000
-980 000
0
0
-300 000
Achat d’investissements
-161 770 000
-161 770 000
-204 625 000
-165 928 000
-132 973 000
Ventes/échéance des investissements
115 205 000
115 205 000
157 223 000
138 479 000
100 326 000
Autres activités d’investissement
17 456 000
17 456 000
242 000
-2 354 000
-6 286 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11 130 000
-11 130 000
-32 188 000
-8 158 000
-29 390 000
Variation de la trésorerie nette
-4 762 000
-4 762 000
3 836 000
-8 778 000
-6 328 000
Trésorerie en début de période
21 250 000
21 250 000
17 414 000
26 192 000
32 520 000
Trésorerie en fin de période
16 488 000
16 488 000
21 250 000
17 414 000
26 192 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
20 542 000
20 542 000
42 710 000
16 336 000
12 811 000
Dépenses d’investissement
-2 734 000
-2 734 000
-5 563 000
-2 417 000
-9 780 000
Flux de trésorerie disponible
17 808 000
17 808 000
37 147 000
13 919 000
3 031 000