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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 303 000
-1 224 000
-369 000
-744 000
51 651
-
Dépréciation et amortissement
1 285 000
1 285 000
1 075 000
1 010 000
879 703
-
Rémunération à base d’actions
185 000
190 000
181 000
488 000
71 003
-
Variation du fonds de roulement
283 000
35 000
305 000
-153 000
406 394
-
Autre fonds de roulement
696 000
335 000
734 000
194 000
1 071 589
-
Autres éléments non monétaires
398 000
266 000
8 000
163 000
299 821
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 323 000
937 000
1 163 000
553 000
1 360 644
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-627 000
-602 000
-429 000
-359 000
-289 055
-
Acquisitions nettes
-107 000
0
-2 095 000
-70 000
-9 812
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
3 016
Autres activités d’investissement
-
-
6 051
-1 620
10 494
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-734 000
-602 000
-2 517 000
-254 000
320 128
-
Variation de la trésorerie nette
293 000
222 000
429 000
660 000
652 112
-
Trésorerie en début de période
2 841 000
2 990 000
2 681 000
2 151 000
147 321
-
Trésorerie en fin de période
3 134 000
3 271 000
2 990 000
2 681 000
822 329
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 323 000
937 000
1 163 000
553 000
1 360 644
-
Dépenses d’investissement
-627 000
-602 000
-429 000
-359 000
-289 055
-
Flux de trésorerie disponible
696 000
335 000
734 000
194 000
1 071 589
-