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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 129 000
1 086 000
480 000
355 000
Dépréciation et amortissement
205 000
207 000
243 000
186 000
Rémunération à base d’actions
17 000
15 000
12 000
12 000
Variation du fonds de roulement
-122 000
-160 000
-208 000
-102 000
Inventaire
-109 000
-127 000
-81 000
-150 000
Autre fonds de roulement
540 000
609 000
260 000
169 000
Autres éléments non monétaires
67 000
97 000
106 000
22 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 256 000
1 192 000
696 000
513 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-716 000
-583 000
-436 000
-344 000
Acquisitions nettes
-13 000
-31 000
0
-57 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-739 000
-589 000
-397 000
-379 000
Variation de la trésorerie nette
-66 000
133 000
-123 000
358 000
Trésorerie en début de période
353 000
253 000
379 000
36 000
Trésorerie en fin de période
287 000
386 000
253 000
379 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 256 000
1 192 000
696 000
513 000
Dépenses d’investissement
-716 000
-583 000
-436 000
-344 000
Flux de trésorerie disponible
540 000
609 000
260 000
169 000
