POYYF - Polymetal International plc

Other OTC - Other OTC Prix différé. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
164 000
-288 000
904 000
1 086 000
480 000
Dépréciation et amortissement
206 000
282 000
214 000
207 000
243 000
Rémunération à base d’actions
15 000
13 000
16 000
15 000
12 000
Variation du fonds de roulement
-446 000
-473 000
3 000
-160 000
-208 000
Inventaire
-322 000
-269 000
-123 000
-127 000
-81 000
Autre fonds de roulement
-325 000
-588 000
436 000
602 000
260 000
Autres éléments non monétaires
100 000
123 000
69 000
97 000
107 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
432 000
206 000
1 195 000
1 192 000
696 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-757 000
-794 000
-759 000
-590 000
-436 000
Acquisitions nettes
-6 000
-7 000
-8 000
-24 000
0
Achat d’investissements
0
0
-5 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-653 000
-679 000
-788 000
-589 000
-397 000
Variation de la trésorerie nette
298 000
314 000
35 000
133 000
-123 000
Trésorerie en début de période
282 000
417 000
386 000
253 000
379 000
Trésorerie en fin de période
580 000
633 000
417 000
386 000
253 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
432 000
206 000
1 195 000
1 192 000
696 000
Dépenses d’investissement
-757 000
-794 000
-759 000
-590 000
-436 000
Flux de trésorerie disponible
-325 000
-588 000
436 000
602 000
260 000