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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
164 000
528 000
-288 000
904 000
1 066 000
Dépréciation et amortissement
206 000
261 000
282 000
214 000
207 000
Rémunération à base d’actions
15 000
11 000
13 000
16 000
15 000
Variation du fonds de roulement
-446 000
-498 000
-473 000
3 000
-160 000
Inventaire
-322 000
-328 000
-269 000
-123 000
-127 000
Autre fonds de roulement
-325 000
-104 000
-588 000
436 000
609 000
Autres éléments non monétaires
100 000
156 000
123 000
69 000
74 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
432 000
575 000
206 000
1 195 000
1 167 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-757 000
-679 000
-794 000
-759 000
-558 000
Acquisitions nettes
-6 000
-24 000
-7 000
-8 000
-31 000
Achat d’investissements
-
-
0
-5 000
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-653 000
-706 000
-679 000
-788 000
-564 000
Variation de la trésorerie nette
298 000
228 000
314 000
35 000
133 000
Trésorerie en début de période
282 000
633 000
417 000
386 000
253 000
Trésorerie en fin de période
580 000
842 000
633 000
417 000
386 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
432 000
575 000
206 000
1 195 000
1 167 000
Dépenses d’investissement
-757 000
-679 000
-794 000
-759 000
-558 000
Flux de trésorerie disponible
-325 000
-104 000
-588 000
436 000
609 000
