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Polymetal International plc (POYYF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
904 000
904 000
1 086 000
480 000
355 000
Dépréciation et amortissement
214 000
214 000
207 000
243 000
186 000
Rémunération à base d’actions
16 000
16 000
15 000
12 000
12 000
Variation du fonds de roulement
3 000
3 000
-160 000
-208 000
-102 000
Inventaire
-123 000
-123 000
-127 000
-81 000
-150 000
Autre fonds de roulement
436 000
436 000
609 000
260 000
169 000
Autres éléments non monétaires
69 000
69 000
97 000
106 000
22 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 195 000
1 195 000
1 192 000
696 000
513 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-759 000
-759 000
-583 000
-436 000
-344 000
Acquisitions nettes
-8 000
-8 000
-31 000
0
-57 000
Achat d’investissements
-5 000
-5 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-788 000
-788 000
-589 000
-397 000
-379 000
Variation de la trésorerie nette
35 000
35 000
133 000
-123 000
358 000
Trésorerie en début de période
386 000
386 000
253 000
379 000
36 000
Trésorerie en fin de période
417 000
417 000
386 000
253 000
379 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 195 000
1 195 000
1 192 000
696 000
513 000
Dépenses d’investissement
-759 000
-759 000
-583 000
-436 000
-344 000
Flux de trésorerie disponible
436 000
436 000
609 000
260 000
169 000