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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
78 000
-585 000
4 217 000
610 000
-1 399 000
Dépréciation et amortissement
288 000
286 000
334 000
280 000
238 000
Variation du fonds de roulement
-352 000
230 000
132 000
-386 000
-153 000
Autre fonds de roulement
683 000
299 000
1 045 000
-479 000
-644 000
Autres éléments non monétaires
215 000
204 000
69 000
63 000
12 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 643 000
2 193 000
2 377 000
430 000
460 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-960 000
-1 894 000
-1 332 000
-909 000
-1 104 000
Achat d’investissements
-
-
-
-49 000
-2 000
Ventes/échéance des investissements
-
12 000
3 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 389 000
-1 481 000
-1 637 000
-1 521 000
-1 598 000
Variation de la trésorerie nette
-1 374 000
-989 000
-66 000
-998 000
1 933 000
Trésorerie en début de période
2 004 000
1 630 000
1 593 000
2 622 000
632 000
Trésorerie en fin de période
630 000
769 000
1 630 000
1 593 000
2 622 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 643 000
2 193 000
2 377 000
430 000
460 000
Dépenses d’investissement
-960 000
-1 894 000
-1 332 000
-909 000
-1 104 000
Flux de trésorerie disponible
683 000
299 000
1 045 000
-479 000
-644 000