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Wilson Sons S.A. (PORT3.SA)

São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
420 884
399 190
327 064
215 064
115 861
Dépréciation et amortissement
367 128
365 522
339 556
338 084
324 423
Rémunération à base d’actions
1 494
1 594
1 688
1 750
-
Variation du fonds de roulement
-26 301
-2 528
-72 523
-5 445
120 968
Inventaire
-9 824
-3 837
-26 743
-2 876
-6 483
Autre fonds de roulement
404 107
336 224
247 814
341 759
279 951
Autres éléments non monétaires
152 842
159 658
166 114
153 629
131 993
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
706 637
665 772
580 648
603 709
585 430
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-302 530
-329 548
-332 834
-261 950
-305 479
Acquisitions nettes
-12 444
-38 801
-90 316
-104 414
-121
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
267
-
Autres activités d’investissement
23 815
350
-341
-3 723
526
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-280 918
-367 254
-424 064
-281 670
-289 258
Variation de la trésorerie nette
20 955
-75 853
-107 300
32 084
123 551
Trésorerie en début de période
278 168
261 395
373 695
303 123
215 931
Trésorerie en fin de période
289 181
233 350
261 395
373 695
303 123
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
706 637
665 772
580 648
603 709
585 430
Dépenses d’investissement
-302 530
-329 548
-332 834
-261 950
-305 479
Flux de trésorerie disponible
404 107
336 224
247 814
341 759
279 951