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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
500 415
523 229
748 462
650 624
366 738
Dépréciation et amortissement
41 122
40 140
39 025
30 026
29 398
Impôts sur le revenu différés
-
10 359
15 169
4 650
-2 542
Rémunération à base d’actions
19 987
19 582
14 879
15 187
14 516
Variation du fonds de roulement
358 621
291 349
-342 375
-392 343
-21 072
Inventaire
194 002
231 240
-263 567
-525 207
-42 447
Créances
164 712
96 128
7 597
114 893
-9 212
Autre fonds de roulement
868 904
828 133
441 235
275 832
375 879
Autres éléments non monétaires
-3 385
200
472
473
410
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
930 468
888 229
484 854
313 490
397 581
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-61 564
-60 096
-43 619
-37 658
-21 702
Acquisitions nettes
-11 121
-11 533
-9 264
-811 956
-124 587
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-72 989
-71 597
-50 870
-849 614
-146 289
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 887 860
-1 894 980
-2 007 313
-993 133
-1 168 564
Action ordinaire rachetée
-272 114
-306 359
-471 229
-138 039
-76 199
Dividendes payés
-170 722
-167 461
-150 624
-119 581
-91 929
Autres activités financières
-37 352
-8 403
12 956
62 000
4 707
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-816 776
-798 132
-411 658
526 131
-244 371
Variation de la trésorerie nette
41 504
20 949
21 270
-9 807
5 545
Trésorerie en début de période
26 470
45 591
24 321
34 128
28 583
Trésorerie en fin de période
67 173
66 540
45 591
24 321
34 128
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
930 468
888 229
484 854
313 490
397 581
Dépenses d’investissement
-61 564
-60 096
-43 619
-37 658
-21 702
Flux de trésorerie disponible
868 904
828 133
441 235
275 832
375 879