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OPmobility (POM.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
163 123
163 123
168 000
126 372
-251 112
Dépréciation et amortissement
517 368
517 368
497 004
470 465
760 906
Rémunération à base d’actions
149
149
425
1 970
1 408
Variation du fonds de roulement
60 594
60 594
-72 000
-71 474
-45 087
Inventaire
-129 324
-129 324
-71 456
40 718
52 740
Autre fonds de roulement
143 362
143 362
66 161
237 302
27 306
Autres éléments non monétaires
78 289
78 289
57 008
42 808
61 285
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
709 421
709 421
446 578
544 920
408 006
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-566 059
-566 059
-351 000
-307 618
-380 700
Acquisitions nettes
-37
-37
-160 867
-43 486
-812
Achat d’investissements
-3 504
-3 504
-15 539
-57 549
-7 107
Ventes/échéance des investissements
2 979
2 979
6 283
237
50 337
Autres activités d’investissement
17 996
17 996
4 054
5 497
2 757
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-471 005
-471 005
-461 906
-394 322
-330 410
Variation de la trésorerie nette
73 409
73 409
1 669 000
63 660
-315 365
Trésorerie en début de période
560 603
560 603
881 372
817 712
1 133 078
Trésorerie en fin de période
634 012
634 012
560 603
881 372
817 712
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
709 421
709 421
446 578
544 920
408 006
Dépenses d’investissement
-566 059
-566 059
-351 000
-307 618
-380 700
Flux de trésorerie disponible
143 362
143 362
66 161
237 302
27 306