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Poolbeg Pharma PLC (POLB.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 03:47PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 931
-3 931
-4 686
-2 336
Dépréciation et amortissement
26
26
26
18
Rémunération à base d’actions
50
50
429
240
Variation du fonds de roulement
229
229
72
-68
Autre fonds de roulement
-4 556
-4 556
-4 965
-2 227
Autres éléments non monétaires
-534
-534
-209
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-4 381
-4 381
-4 368
-2 146
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-175
-175
-597
-81
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
359
359
-388
-81
Variation de la trésorerie nette
-4 022
-4 022
-4 756
20 949
Trésorerie en début de période
16 193
16 193
20 949
0
Trésorerie en fin de période
12 171
12 171
16 193
20 949
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-4 381
-4 381
-4 368
-2 146
Dépenses d’investissement
-175
-175
-597
-81
Flux de trésorerie disponible
-4 556
-4 556
-4 965
-2 227