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Polaris Capital Public Company Limited (POLAR-R.BK)

Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-18 497
-44 210
-43 756
-9 870
-135 140
-
Dépréciation et amortissement
735,819
581,819
519,549
490,053
33,631
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
0
0,26
-
Variation du fonds de roulement
-86 124
-52 981
-97 060
11 146
9 943
-
Comptes débiteurs
-4 355
-5 736
-90,372
-
4 421
4 694
Inventaire
-102 727
-46 196
-78 799
-
-
-
Créances
-
1 664
4 129
-
-
-
Autre fonds de roulement
-116 637
-86 075
-154 738
-7 176
-1 672
-
Autres éléments non monétaires
8 882
32 099
3 143
1 276
79,381
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-112 404
-81 886
-154 550
-7 138
-1 374
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 233
-4 189
-187,998
-38,103
-297,879
-
Autres activités d’investissement
-
-5 130
1 194
-
-586,202
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 363
-9 319
1 006
-38,103
-884,081
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-401,999
-406,999
-406,863
-397,819
0
-
Action ordinaire émise
85 972
20 391
323 273
0
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
85 714
20 132
314 599
6 247
1 522
-
Variation de la trésorerie nette
-36 053
-71 073
161 055
-929,324
-735,567
-
Trésorerie en début de période
133 041
161 122
66,776
996,1
1 732
-
Trésorerie en fin de période
96 988
90 049
161 122
66,776
996,1
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-112 404
-81 886
-154 550
-7 138
-1 374
-
Dépenses d’investissement
-4 233
-4 189
-187,998
-38,103
-297,879
-
Flux de trésorerie disponible
-116 637
-86 075
-154 738
-7 176
-1 672
-