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ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
30/11/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
903 000
-74 000
-6 093 000
-9 501 000
-10 236 000
-
Dépréciation et amortissement
2 368 000
2 370 000
2 275 000
2 233 000
2 241 000
-
Rémunération à base d’actions
51 000
53 000
101 000
121 000
105 000
-
Variation du fonds de roulement
1 339 000
1 525 000
1 163 000
958 000
-3 186 000
-
Inventaire
-65 000
-85 000
-95 000
-63 000
77 000
-
Autre fonds de roulement
1 485 000
997 000
-6 610 000
-7 716 000
-9 921 000
-
Autres éléments non monétaires
348 000
362 000
384 000
461 000
235 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 611 000
4 281 000
-1 670 000
-4 109 000
-6 301 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 126 000
-3 284 000
-4 940 000
-3 607 000
-3 620 000
-
Acquisitions nettes
-
0
-1 000
-90 000
-81 000
-
Achat d’investissements
-
0
-315 000
-2 873 000
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
515 000
2 673 000
0
-
Autres activités d’investissement
-
134 000
-96 000
3 000
127 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 581 000
-2 810 000
-4 767 000
-3 543 000
-3 240 000
-
Variation de la trésorerie nette
-4 591 000
-3 601 000
-2 940 000
-715 000
9 161 000
-
Trésorerie en début de période
582 000
6 037 000
8 976 000
9 692 000
530 000
-
Trésorerie en fin de période
-4 044 000
2 436 000
6 037 000
8 976 000
9 692 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 611 000
4 281 000
-1 670 000
-4 109 000
-6 301 000
-
Dépenses d’investissement
-3 126 000
-3 284 000
-4 940 000
-3 607 000
-3 620 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 485 000
997 000
-6 610 000
-7 716 000
-9 921 000
-
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