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Porsche Automobil Holding SE (POAHY)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 899 000
5 096 000
5 492 000
4 566 000
2 623 000
-
Dépréciation et amortissement
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
-
Variation du fonds de roulement
-9 000
-17 000
-1 000
2 000
0
-
Autre fonds de roulement
1 805 000
1 873 000
791 000
733 000
773 000
-
Autres éléments non monétaires
261 000
269 000
-120 000
9 000
1 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 805 000
1 873 000
791 000
733 000
773 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-
-2 000
-6 000
Acquisitions nettes
-41 000
-64 000
-7 524 000
-23 000
-83 000
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-106 000
-19 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
3 000
15 000
Autres activités d’investissement
-
-
-1 000
-1 000
-2 000
1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-265 000
-243 000
-7 287 000
-4 000
-186 000
-
Variation de la trésorerie nette
443 000
409 000
-211 000
37 000
-93 000
-
Trésorerie en début de période
103 000
86 000
271 000
259 000
353 000
-
Trésorerie en fin de période
545 000
494 000
86 000
271 000
259 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 805 000
1 873 000
791 000
733 000
773 000
-
Dépenses d’investissement
-
-
-
-
-2 000
-6 000
Flux de trésorerie disponible
1 805 000
1 873 000
791 000
733 000
773 000
-