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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-238,1375
-1 050
-1 528
388,8563
Dépréciation et amortissement
449,8253
466,0934
286,8789
146,1796
Variation du fonds de roulement
-34,5933
-467,5815
472,18
248,5875
Inventaire
-
-
-691,5821
222,2757
Autre fonds de roulement
-776,2139
-2 213
-1 804
176,5755
Autres éléments non monétaires
136,8648
100,5053
310,0837
-112,9963
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-0,9352
-1 361
-810,97
861,0707
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-775,2787
-852,3979
-992,5355
-684,4952
Acquisitions nettes
-
-
0
-51,9523
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-775,277
-852,3979
-991,8745
-735,4273
Variation de la trésorerie nette
284,4691
90,5306
-841,7064
569,6905
Trésorerie en début de période
231,2955
559,7591
1 401
803,7509
Trésorerie en fin de période
515,7645
650,2897
559,7591
1 401
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-0,9352
-1 361
-810,97
861,0707
Dépenses d’investissement
-775,2787
-852,3979
-992,5355
-684,4952
Flux de trésorerie disponible
-776,2139
-2 213
-1 804
176,5755