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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-177 716
-177 716
-173 494
-114 233
-51 377
Dépréciation et amortissement
13 527
13 527
13 773
9 752
7 558
Impôts sur le revenu différés
0
0
-3 578
-300
0
Rémunération à base d’actions
10 959
10 959
9 408
9 669
6 237
Variation du fonds de roulement
-17 086
-17 086
-17 941
-11 600
-17 124
Inventaire
-898
-898
-11 145
-22 996
1 355
Autre fonds de roulement
-145 938
-145 938
-166 653
-95 177
-55 800
Autres éléments non monétaires
107
107
-10 387
105
-832
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-104 570
-104 570
-132 171
-80 476
-42 934
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-41 368
-41 368
-34 482
-14 701
-12 866
Acquisitions nettes
-2 000
-2 000
-24 172
-19 508
-22 515
Achat d’investissements
-11 911
-11 911
-17 913
-51 757
-2 000
Ventes/échéance des investissements
1 000
1 000
1 010
336
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
988
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-54 279
-54 279
-75 557
-85 630
-36 393
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 013
-4 013
-3 322
-2 798
-2 517
Action ordinaire émise
-
-
0
527 291
694 608
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 678
-3 678
-2 406
526 908
696 529
Variation de la trésorerie nette
-162 600
-162 600
-210 165
360 465
615 638
Trésorerie en début de période
913 730
913 730
1 123 895
763 430
147 792
Trésorerie en fin de période
751 130
751 130
913 730
1 123 895
763 430
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-104 570
-104 570
-132 171
-80 476
-42 934
Dépenses d’investissement
-41 368
-41 368
-34 482
-14 701
-12 866
Flux de trésorerie disponible
-145 938
-145 938
-166 653
-95 177
-55 800