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Flux de trésorerie
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ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-33 011
-103 225
-64 117
-19 596
-134 227
Dépréciation et amortissement
-
13 424
14 431
15 559
19 896
Rémunération à base d’actions
-
-
-
0
3 410
Variation du fonds de roulement
-
21 843
93 888
6 654
210 439
Inventaire
-
-19
0
2 601
318 050
Autre fonds de roulement
-13 142
-5 516
83 744
5 015
27 228
Autres éléments non monétaires
-
153
720
2 795
9 409
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-13 142
-5 516
83 806
5 039
28 693
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-62
-23,2914
-1 465
Acquisitions nettes
-
-3
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
3 914
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 718
48
-39
54,3466
4 271
Variation de la trésorerie nette
-19 134
-12 729
77 685
3 276
-19 656
Trésorerie en début de période
108 988
111 639
37 315
33 012
53 054
Trésorerie en fin de période
89 854
98 109
111 639
37 142
32 956
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-13 142
-5 516
83 806
5 039
28 693
Dépenses d’investissement
-
-
-62
-23,2914
-1 465
Flux de trésorerie disponible
-13 142
-5 516
83 744
5 015
27 228
