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Pinnacle West Capital Corporation (PNW)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
521 716
501 557
483 602
618 720
550 559
Dépréciation et amortissement
871 777
854 136
817 814
719 141
686 253
Impôts sur le revenu différés
30 565
52 755
37 309
112 669
64 373
Rémunération à base d’actions
19 641
17 341
15 942
18 460
18 292
Variation du fonds de roulement
97 795
-64 592
-344 628
-112 542
20 145
Comptes débiteurs
20 074
-61 983
-63 869
-72 559
-18 191
Inventaire
-24 145
-42 911
-83 469
-32 870
11 623
Créances
17 752
-75 623
90 076
20 267
-6 059
Autre fonds de roulement
-575 510
-638 673
-466 049
-613 461
-360 219
Autres éléments non monétaires
-184 299
-163 524
213 401
-513 658
-392 750
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 343 445
1 207 697
1 241 441
860 014
966 365
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 918 955
-1 846 370
-1 707 490
-1 473 475
-1 326 584
Achat d’investissements
-1 898 503
-1 681 845
-1 212 063
-1 725 480
-822 608
Ventes/échéance des investissements
1 896 966
1 679 722
1 207 713
1 720 966
819 518
Autres activités d’investissement
193 309
130 844
93 794
91 060
51 856
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 665 102
-1 694 249
-1 618 046
-1 386 929
-1 277 818
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-32 740
-150 000
-19 000
-1 685 840
Dividendes payés
-388 490
-386 486
-378 881
-369 478
-350 577
Autres activités financières
-
-21 255
-21 255
-21 255
-22 743
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
324 340
486 675
371 468
476 916
361 138
Variation de la trésorerie nette
2 683
123
-5 137
-49 999
49 685
Trésorerie en début de période
6 951
4 832
9 969
59 968
10 283
Trésorerie en fin de période
9 634
4 955
4 832
9 969
59 968
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 343 445
1 207 697
1 241 441
860 014
966 365
Dépenses d’investissement
-1 918 955
-1 846 370
-1 707 490
-1 473 475
-1 326 584
Flux de trésorerie disponible
-575 510
-638 673
-466 049
-613 461
-360 219