Marchés français ouverture 4 h 20 min

Pentair PLC (PNT.BE)

Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
76,58+0,06 (+0,08 %)
À la clôture : 08:08PM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
626 300
622 700
480 900
553 000
358 600
-
Dépréciation et amortissement
114 700
114 800
106 600
77 500
75 100
-
Impôts sur le revenu différés
-73 700
-92 500
-44 800
-9 000
4 600
-
Rémunération à base d’actions
29 800
29 100
24 900
29 800
20 300
-
Variation du fonds de roulement
-79 800
-58 600
-214 900
-33 100
114 600
-
Comptes débiteurs
-89 100
-24 400
30 400
-142 000
148 300
-
Inventaire
100 400
109 600
-187 000
-121 400
-29 100
-
Créances
-17 200
-75 100
-56 900
114 200
-81 900
-
Autre fonds de roulement
539 500
543 200
278 100
553 000
511 400
-
Autres éléments non monétaires
-
-8 700
200
-9 400
-9 900
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
618 200
619 200
363 300
613 200
573 600
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-78 700
-76 000
-85 200
-60 200
-62 200
-
Acquisitions nettes
-
-600
-1 580 900
-338 500
-58 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
78 900
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
4 100
300
2 700
2 200
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-88 500
-85 400
-1 582 800
-390 700
-117 900
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-338 800
-332 500
-88 300
-103 800
-191 500
-
Action ordinaire émise
-
9 600
-
22 200
32 900
12 500
Action ordinaire rachetée
-
0
-52 700
-150 000
-150 200
-
Dividendes payés
-147 000
-145 200
-138 600
-133 000
-127 100
-
Autres activités financières
-
-
-3 500
-17 000
-
-6 900
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-538 200
-468 100
1 232 700
-222 200
-435 900
-
Variation de la trésorerie nette
-10 100
61 400
14 400
12 400
-400
-
Trésorerie en début de période
119 200
108 900
94 500
82 100
82 500
-
Trésorerie en fin de période
110 700
170 300
108 900
94 500
82 100
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
618 200
619 200
363 300
613 200
573 600
-
Dépenses d’investissement
-78 700
-76 000
-85 200
-60 200
-62 200
-
Flux de trésorerie disponible
539 500
543 200
278 100
553 000
511 400
-