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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
626 300
622 700
480 900
553 000
358 600
Dépréciation et amortissement
114 700
114 800
106 600
77 500
75 100
Impôts sur le revenu différés
-73 700
-92 500
-44 800
-9 000
4 600
Rémunération à base d’actions
29 800
29 100
24 900
29 800
20 300
Variation du fonds de roulement
-79 800
-58 600
-214 900
-33 100
114 600
Comptes débiteurs
-89 100
-24 400
30 400
-142 000
148 300
Inventaire
100 400
109 600
-187 000
-121 400
-29 100
Créances
-17 200
-75 100
-56 900
114 200
-81 900
Autre fonds de roulement
539 500
543 200
278 100
553 000
511 400
Autres éléments non monétaires
-
-8 700
200
-9 400
-9 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
618 200
619 200
363 300
613 200
573 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-78 700
-76 000
-85 200
-60 200
-62 200
Acquisitions nettes
-
-600
-1 580 900
-338 500
-58 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
78 900
0
-
Autres activités d’investissement
-
4 100
300
2 700
2 200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-88 500
-85 400
-1 582 800
-390 700
-117 900
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-338 800
-332 500
-88 300
-103 800
-191 500
Action ordinaire émise
-
9 600
-
22 200
32 900
Action ordinaire rachetée
-
0
-52 700
-150 000
-150 200
Dividendes payés
-147 000
-145 200
-138 600
-133 000
-127 100
Autres activités financières
-
-
-3 500
-17 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-538 200
-468 100
1 232 700
-222 200
-435 900
Variation de la trésorerie nette
-10 100
61 400
14 400
12 400
-400
Trésorerie en début de période
119 200
108 900
94 500
82 100
82 500
Trésorerie en fin de période
110 700
170 300
108 900
94 500
82 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
618 200
619 200
363 300
613 200
573 600
Dépenses d’investissement
-78 700
-76 000
-85 200
-60 200
-62 200
Flux de trésorerie disponible
539 500
543 200
278 100
553 000
511 400