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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
55 000
55 000
-993 000
257 000
217 000
Dépréciation et amortissement
177 000
177 000
156 000
149 000
164 000
Rémunération à base d’actions
2 000
2 000
2 000
3 000
3 000
Variation du fonds de roulement
23 000
23 000
41 000
93 000
-192 000
Inventaire
-2 000
-2 000
-2 000
-2 000
1 000
Autre fonds de roulement
96 000
96 000
102 000
309 000
104 000
Autres éléments non monétaires
2 000
2 000
19 000
21 000
16 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
222 000
222 000
240 000
450 000
181 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-126 000
-126 000
-138 000
-141 000
-77 000
Acquisitions nettes
0
0
-2 000
-3 000
-1 000
Autres activités d’investissement
-2 000
-2 000
-
1 000
-1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-102 000
-102 000
-122 000
-92 000
85 000
Variation de la trésorerie nette
-23 000
-23 000
-290 000
172 000
186 000
Trésorerie en début de période
556 000
556 000
848 000
651 000
480 000
Trésorerie en fin de période
518 000
518 000
556 000
848 000
651 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
222 000
222 000
240 000
450 000
181 000
Dépenses d’investissement
-126 000
-126 000
-138 000
-141 000
-77 000
Flux de trésorerie disponible
96 000
96 000
102 000
309 000
104 000