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Trimestriel

Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
30 000
4 000
33 000
148 000
279 000
Dépréciation et amortissement
198 000
180 000
83 000
79 000
92 000
Rémunération à base d’actions
2 000
1 000
3 000
2 000
4 000
Variation du fonds de roulement
27 000
-30 000
-158 000
-118 000
-95 000
Inventaire
1 000
0
0
-1 000
0
Autre fonds de roulement
254 000
144 000
-66 000
-13 000
15 000
Autres éléments non monétaires
16 000
16 000
24 000
42 000
-45 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
315 000
210 000
29 000
99 000
110 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-61 000
-66 000
-95 000
-112 000
-95 000
Acquisitions nettes
-65 000
-66 000
-2 000
-33 000
-31 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
643 000
Autres activités d’investissement
-
-
-1 000
-8 000
-3 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-102 000
-106 000
-48 000
-121 000
543 000
Variation de la trésorerie nette
351 000
203 000
-304 000
5 000
285 000
Trésorerie en début de période
214 000
269 000
645 000
640 000
355 000
Trésorerie en fin de période
565 000
480 000
269 000
645 000
640 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
315 000
210 000
29 000
99 000
110 000
Dépenses d’investissement
-61 000
-66 000
-95 000
-112 000
-95 000
Flux de trésorerie disponible
254 000
144 000
-66 000
-13 000
15 000