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Terra Metals Limited (PNGZF)
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Flux de trésorerie
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ttm
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Autre fonds de roulement
-56 078
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-8 388
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-47 690
Autres activités d’investissement
-426
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-46 084
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Autres activités financières
3 416
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
49 423
Variation de la trésorerie nette
-5 049
Trésorerie en début de période
11 939
Trésorerie en fin de période
6 890
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-8 388
Dépenses d’investissement
-47 690
Flux de trésorerie disponible
-56 078
