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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
548 825
562 152
560 742
527 323
312 321
-
Dépréciation et amortissement
81 365
78 698
62 298
53 256
45 203
-
Impôts sur le revenu différés
61 887
72 368
19 740
-12 232
-58 315
-
Rémunération à base d’actions
42 020
41 879
39 552
24 952
18 737
-
Variation du fonds de roulement
-412 535
-254 907
-109 056
13 212
-88 053
-
Autre fonds de roulement
255 758
400 148
540 578
634 266
386 993
-
Autres éléments non monétaires
-20 673
-42 998
4 026
90 944
50 650
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
315 817
478 404
604 925
657 444
426 754
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-60 059
-78 256
-64 347
-23 178
-39 761
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
-44 594
Achat d’investissements
-1 127 128
-1 207 805
-1 854 443
-2 377 884
-1 482 393
-
Ventes/échéance des investissements
493 518
495 464
521 619
794 663
671 121
-
Autres activités d’investissement
-100 948
-270 819
-109 444
20 348
-55 242
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 574 978
-4 602 439
-6 684 439
-3 612 955
-3 567 591
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 725 332
-1 750 312
-954 828
-450 262
-1 874 425
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-
-3 725
-5 462
-3 790
-53 278
-
Dividendes payés
-84 025
-83 929
-83 386
-70 696
-56 985
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 146 046
5 177 002
3 155 357
3 095 601
6 575 579
-
Variation de la trésorerie nette
-113 115
1 052 967
-2 924 157
140 090
3 434 742
-
Trésorerie en début de période
2 819 476
1 177 382
4 101 539
3 961 449
526 707
-
Trésorerie en fin de période
2 706 361
2 230 349
1 177 382
4 101 539
3 961 449
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
315 817
478 404
604 925
657 444
426 754
-
Dépenses d’investissement
-60 059
-78 256
-64 347
-23 178
-39 761
-
Flux de trésorerie disponible
255 758
400 148
540 578
634 266
386 993
-