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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
333 600
444 400
782 400
487 600
117 500
Variation du fonds de roulement
-209 200
-173 500
-491 400
-26 400
-56 500
Inventaire
-209 200
-173 500
-491 400
-26 400
-56 500
Autre fonds de roulement
437 800
595 900
309 600
588 400
186 900
Autres éléments non monétaires
102 600
95 300
-99 400
-22 900
223 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
813 700
992 200
644 800
833 100
502 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-375 900
-396 300
-335 200
-244 700
-315 800
Achat d’investissements
-2 900
-43 900
-202 600
-1 400
-100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-350 200
-413 600
-469 400
-133 700
-283 400
Variation de la trésorerie nette
40 100
117 600
75 900
-5 400
-17 200
Trésorerie en début de période
108 300
170 800
94 900
100 300
117 500
Trésorerie en fin de période
151 200
288 400
170 800
94 900
100 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
813 700
992 200
644 800
833 100
502 700
Dépenses d’investissement
-375 900
-396 300
-335 200
-244 700
-315 800
Flux de trésorerie disponible
437 800
595 900
309 600
588 400
186 900