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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
333 600
444 400
782 400
487 600
117 500
-
Dépréciation et amortissement
-
-
-
-
-
291 600
Variation du fonds de roulement
-209 200
-173 500
-491 400
-26 400
-56 500
-
Inventaire
-209 200
-173 500
-491 400
-26 400
-56 500
-
Autre fonds de roulement
437 800
595 900
309 600
588 400
186 900
-
Autres éléments non monétaires
102 600
95 300
-99 400
-22 900
223 500
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
813 700
992 200
644 800
833 100
502 700
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-375 900
-396 300
-335 200
-244 700
-315 800
-
Achat d’investissements
-2 900
-43 900
-202 600
-1 400
-100
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-350 200
-413 600
-469 400
-133 700
-283 400
-
Variation de la trésorerie nette
40 100
117 600
75 900
-5 400
-17 200
-
Trésorerie en début de période
108 300
170 800
94 900
100 300
117 500
-
Trésorerie en fin de période
151 200
288 400
170 800
94 900
100 300
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
813 700
992 200
644 800
833 100
502 700
-
Dépenses d’investissement
-375 900
-396 300
-335 200
-244 700
-315 800
-
Flux de trésorerie disponible
437 800
595 900
309 600
588 400
186 900
-