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The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 231 000
5 578 000
6 041 000
5 674 000
7 517 000
Dépréciation et amortissement
189 000
217 000
651 000
1 773 000
1 497 000
Impôts sur le revenu différés
-266 000
-252 000
351 000
178 000
-2 239 000
Variation du fonds de roulement
2 574 000
2 262 000
1 196 000
490 000
-596 000
Autre fonds de roulement
9 993 000
10 111 000
9 083 000
7 214 000
4 659 000
Autres éléments non monétaires
1 456 000
1 197 000
838 000
-258 000
684 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 993 000
10 111 000
9 083 000
7 214 000
4 659 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-
-
-
-10 511 000
-
Achat d’investissements
-5 538 000
-5 662 000
-41 005 000
-85 583 000
-45 409 000
Ventes/échéance des investissements
14 099 000
13 955 000
22 576 000
57 151 000
44 812 000
Autres activités d’investissement
-1 724 000
-1 950 000
-3 045 000
-3 632 000
-1 264 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 032 000
-6 379 000
-13 428 000
-2 795 000
-51 122 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 902 000
-3 676 000
-8 057 000
-10 503 000
-31 587 000
Action ordinaire émise
70 000
72 000
68 000
66 000
65 000
Action ordinaire rachetée
-1 415 000
-1 651 000
-5 231 000
-1 079 000
-2 104 000
Dividendes payés
-2 908 000
-2 878 000
-2 692 000
-2 289 000
-2 209 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 968 000
-3 854 000
3 384 000
-3 432 000
48 419 000
Variation de la trésorerie nette
-7 000
-122 000
-961 000
987 000
1 956 000
Trésorerie en début de période
5 940 000
7 043 000
8 004 000
7 017 000
5 061 000
Trésorerie en fin de période
5 933 000
6 921 000
7 043 000
8 004 000
7 017 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 993 000
10 111 000
9 083 000
7 214 000
4 659 000
Flux de trésorerie disponible
9 993 000
10 111 000
9 083 000
7 214 000
4 659 000